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DeFi Brasil · MensalDeFi Brasil · Monthly
Outubro 2026October 2026
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Em setembroIn September
Os principais acontecimentos do mercado de ativos digitais no Brasil e no mundo
The key developments in the digital asset market in Brazil and worldwide
In Brief
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Brasil assume liderança global na adoção de criptoativos: o país ficou em primeiro lugar no índice global de adoção da Chainalysis, com US$252,5 bilhões movimentados em criptoativos nos 12 meses encerrados em junho de 2026. O avanço das stablecoins e a maior participação de plataformas locais aparecem entre os principais destaques do levantamento.¹Brazil takes global leadership in crypto adoption: the country ranked first in Chainalysis' global adoption index, with US$252.5 billion moved in crypto assets in the 12 months ended June 2026. The advance of stablecoins and the greater share of local platforms are among the main highlights of the survey.¹
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Valour amplia atuação para estratégias de gestão ativa: a subsidiária da DeFi Technologies lançou o Smart Crypto Fund SP, primeiro fundo de hedge da nova unidade Valour Funds, com estratégia de alocação baseada em inteligência artificial desenvolvida pela Neuronomics.²Valour expands into active management strategies: the DeFi Technologies subsidiary launched the Smart Crypto Fund SP, the first hedge fund of the new Valour Funds unit, with an artificial intelligence-based allocation strategy developed by Neuronomics.²
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Bitcoin testa a faixa dos US$80 mil: após meses negociado em uma faixa mais estreita, o Bitcoin ultrapassou os US$80 mil no início de setembro e chegou a US$81,2 mil, antes de voltar a operar próximo dos US$77 mil a US$79 mil.³Bitcoin tests the US$80,000 range: after months trading in a narrower range, Bitcoin surpassed US$80,000 in early September and reached US$81,200, before returning to trade near the US$77,000 to US$79,000 range.³
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Mercado de altcoins se torna mais seletivo: análises repercutidas pela DeFi Technologies apontam para uma possível nova altseason com maior concentração de capital nos ativos mais líquidos e menos projetos capturando ganhos relevantes.⁴Altcoin market becomes more selective: analyses shared by DeFi Technologies point to a possible new altseason with greater concentration of capital in the most liquid assets and fewer projects capturing significant gains.⁴
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Market Overview
Período de referência: setembro de 2026Reference period: September 2026
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Brasil lidera adoção global de criptoativos:¹ Setembro trouxe um novo marco para o mercado brasileiro de ativos digitais. O país ficou em primeiro lugar no índice global de adoção de criptoativos da Chainalysis, superando os Estados Unidos e outras economias relevantes.Brazil leads global crypto adoption:¹ September brought a new milestone for the Brazilian digital asset market. The country ranked first in Chainalysis' global crypto adoption index, surpassing the United States and other major economies.
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Entre julho de 2025 e junho de 2026, o Brasil movimentou aproximadamente US$252,5 bilhões em criptoativos, volume equivalente a 43,7% da atividade da América Latina no período. Apesar da liderança no índice, o mercado brasileiro registrou recuo de 1,6% em relação ao ciclo anterior, mostrando que a posição no ranking está relacionada à adoção proporcional e à distribuição dos fluxos entre diferentes categorias de uso.Between July 2025 and June 2026, Brazil moved approximately US$252.5 billion in crypto assets, a volume equivalent to 43.7% of Latin America's activity in the period. Despite leading the index, the Brazilian market recorded a 1.6% decline compared with the previous cycle, showing that its ranking position is related to proportional adoption and to the distribution of flows across different categories of use.
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Um dos principais destaques do levantamento foi a expansão das stablecoins. A economia brasileira desses ativos cresceu 495% no período, enquanto o avanço no restante da América Latina foi de 89,4%. O movimento reforça a utilização de ativos digitais em aplicações que vão além da negociação, especialmente em liquidez, pagamentos e operações internacionais.One of the main highlights of the survey was the expansion of stablecoins. Brazil's stablecoin economy grew 495% in the period, while growth in the rest of Latin America was 89.4%. The movement reinforces the use of digital assets in applications that go beyond trading, especially in liquidity, payments and international operations.
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A estrutura do mercado também passou por mudanças. A participação de plataformas locais nos fluxos destinados a corretoras domésticas avançou de 1,5% para 12,5%, em um movimento associado à evolução da infraestrutura e do ambiente regulatório brasileiro.The market structure also changed. The share of local platforms in flows directed to domestic exchanges rose from 1.5% to 12.5%, a movement associated with the evolution of Brazil's infrastructure and regulatory environment.
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Para Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, a liderança brasileira reflete a incorporação dos ativos digitais às atividades financeiras cotidianas, deixando de estar restritos a investimentos ou à especulação.For Andrew Forson, President of DeFi Technologies, Brazil's leadership reflects the incorporation of digital assets into everyday financial activities, as they are no longer restricted to investment or speculation.
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Valour avança para estratégias de gestão ativa com inteligência artificial: Em setembro, a Valour, subsidiária da DeFi Technologies, lançou a Valour Funds SPC, nova unidade voltada a estratégias de investimento em ativos digitais com gestão ativa.²Valour moves into active management strategies with artificial intelligence: In September, Valour, a subsidiary of DeFi Technologies, launched Valour Funds SPC, a new unit focused on actively managed digital asset investment strategies.²
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O primeiro produto da unidade é o Smart Crypto Fund SP, um fundo de hedge destinado a investidores profissionais e qualificados. A estratégia utiliza modelos proprietários de inteligência artificial desenvolvidos pela Neuronomics para ajustar as alocações entre uma seleção de ativos digitais líquidos.²The unit's first product is the Smart Crypto Fund SP, a hedge fund aimed at professional and qualified investors. The strategy uses proprietary artificial intelligence models developed by Neuronomics to adjust allocations across a selection of liquid digital assets.²
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Diferentemente de produtos com exposição fixa a um único ativo ou a uma cesta estática, o fundo busca adaptar a composição da carteira de acordo com sinais de mercado, incluindo mudanças nas condições de risco e volatilidade.Unlike products with fixed exposure to a single asset or a static basket, the fund seeks to adapt the portfolio's composition according to market signals, including changes in risk and volatility conditions.
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O lançamento amplia a atuação da Valour para além dos produtos negociados em bolsa e aproxima o mercado de ativos digitais de estratégias quantitativas e sistemáticas de gestão de portfólio.The launch extends Valour's activity beyond exchange-traded products and brings the digital asset market closer to quantitative and systematic portfolio management strategies.
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A nova estrutura combina a infraestrutura institucional da Valour com a experiência da Neuronomics em inteligência artificial, finanças quantitativas e gestão sistemática de ativos digitais.²The new structure combines Valour's institutional infrastructure with Neuronomics' expertise in artificial intelligence, quantitative finance and systematic digital asset management.²
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Bitcoin rompe os US$80 mil, mas encontra nova faixa de resistência: O Bitcoin voltou ao centro das atenções em setembro após superar a marca de US$80 mil e atingir US$81,2 mil, antes de recuar para uma faixa próxima dos US$77 mil a US$79 mil.Bitcoin breaks US$80,000 but meets a new resistance range: Bitcoin returned to the spotlight in September after surpassing the US$80,000 mark and reaching US$81,200, before pulling back to a range near US$77,000 to US$79,000.
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O movimento ocorre após um período prolongado de negociação em níveis mais baixos e coloca a faixa entre US$80 mil e US$82 mil como uma nova região de resistência para o ativo.The move comes after a prolonged period of trading at lower levels and establishes the range between US$80,000 and US$82,000 as a new resistance zone for the asset.
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A leitura apresentada por Andrew Forson, presidente da Valour, aponta para um mercado ainda marcado por volatilidade e seletividade, em um cenário influenciado por fatores macroeconômicos e regulatórios.³The view presented by Andrew Forson, President of Valour, points to a market still marked by volatility and selectivity, in a scenario influenced by macroeconomic and regulatory factors.³
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Próxima altseason pode ser marcada por maior seletividade: Outro tema que ganhou espaço em setembro foi a possibilidade de uma nova altseason, mas em um cenário diferente dos ciclos anteriores.Next altseason may be marked by greater selectivity: Another theme that gained ground in September was the possibility of a new altseason, but in a scenario different from previous cycles.
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Em entrevista ao BitNotícias, Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, avaliou que uma eventual nova altseason pode apresentar uma dinâmica mais seletiva do que em ciclos anteriores.⁴In an interview with BitNotícias, Andrew Forson, President of DeFi Technologies, assessed that a potential new altseason may show a more selective dynamic than in previous cycles.⁴
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A leitura considera um mercado mais maduro, no qual o capital tende a se concentrar em ativos com maior liquidez e fundamentos mais estabelecidos. A maior participação institucional também contribui para uma dinâmica diferente daquela observada em ciclos anteriores, com investidores mais atentos à qualidade dos projetos e às características específicas de cada ativo.⁴This view considers a more mature market, in which capital tends to concentrate in assets with greater liquidity and more established fundamentals. Greater institutional participation also contributes to a dynamic different from that observed in previous cycles, with investors paying closer attention to the quality of projects and the specific characteristics of each asset.⁴
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Esse movimento reforça uma transformação na forma de analisar o mercado de ativos digitais. Em vez de uma valorização generalizada entre diferentes tokens, o cenário pode favorecer estratégias mais seletivas e uma análise maior de liquidez, fundamentos e casos de uso.This movement reinforces a transformation in the way the digital asset market is analyzed. Instead of broad-based appreciation across different tokens, the scenario may favor more selective strategies and greater analysis of liquidity, fundamentals and use cases.
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Mercado dos BDR-ETPsBDR-ETP Market
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em 1 de outubro de 2026as of Oct 1, 2026
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Corporate Updates
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Valour lança Smart Crypto Fund SP
Valour launches Smart Crypto Fund SP
A Valour lançou, em setembro, o Smart Crypto Fund SP, primeiro fundo de hedge da nova unidade Valour Funds SPC.² O produto utiliza uma estratégia de investimento baseada em inteligência artificial, desenvolvida pela Neuronomics, para ajustar a alocação entre diferentes criptoativos líquidos.² O lançamento representa uma expansão da atuação da Valour para além dos ETPs e amplia seu portfólio de soluções de investimento em ativos digitais para estratégias de gestão ativa. A nova unidade combina a infraestrutura institucional da Valour com a expertise da Neuronomics em inteligência artificial e investimento sistemático.² In September, Valour launched the Smart Crypto Fund SP, the first hedge fund of the new Valour Funds SPC unit.² The product uses an artificial intelligence-based investment strategy, developed by Neuronomics, to adjust allocation across different liquid crypto assets.² The launch represents an expansion of Valour's activity beyond ETPs and broadens its portfolio of digital asset investment solutions to include active management strategies. The new unit combines Valour's institutional infrastructure with Neuronomics' expertise in artificial intelligence and systematic investing.² |
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DeFi News Roundup
Principais notícias do BrasilTop news from Brazil
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MERCADO · SpaceMoneyMARKET · SpaceMoney
O Brasil ficou em primeiro lugar no índice global de adoção de criptoativos da Chainalysis. O país movimentou US$252,5 bilhões em ativos digitais nos 12 meses encerrados em junho de 2026, ficando à frente dos Estados Unidos no índice composto. O levantamento também destacou o crescimento das stablecoins no país e o avanço da participação de plataformas locais nos fluxos de criptoativos. Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, participou da discussão sobre o resultado e avaliou que a liderança brasileira reflete a incorporação dos ativos digitais às atividades financeiras cotidianas.
Brazil ranked first in Chainalysis' global crypto adoption index. The country moved US$252.5 billion in digital assets in the 12 months ended June 2026, ahead of the United States in the composite index. The survey also highlighted the growth of stablecoins in the country and the rising share of local platforms in crypto flows. Andrew Forson, President of DeFi Technologies, took part in the discussion of the result and assessed that Brazil's leadership reflects the incorporation of digital assets into everyday financial activities.
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CORPORATIVO · Jornal BitcoinCORPORATE · Jornal Bitcoin
A Valour lançou o Smart Crypto Fund SP, estratégia de investimento que utiliza inteligência artificial para ajustar a alocação entre diferentes criptoativos. O produto utiliza um motor de alocação desenvolvido pela Neuronomics e amplia a atuação da Valour para estratégias de gestão ativa, além de sua oferta de ETPs.
Valour launched the Smart Crypto Fund SP, an investment strategy that uses artificial intelligence to adjust allocation across different crypto assets. The product uses an allocation engine developed by Neuronomics and extends Valour's activity to active management strategies, in addition to its ETP offering.
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MERCADO · Valor InvesteMARKET · Valor Investe
O Bitcoin ultrapassou os US$80 mil em setembro e chegou a US$81,2 mil, antes de recuar e voltar a operar na faixa de US$77 mil a US$79 mil. A região entre US$80 mil e US$82 mil passou a ser observada como uma nova resistência para o ativo. Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, destacou o cenário de elevada volatilidade e a seletividade dos investidores diante dos movimentos recentes do mercado.
Bitcoin surpassed US$80,000 in September and reached US$81,200, before pulling back and returning to trade in the US$77,000 to US$79,000 range. The region between US$80,000 and US$82,000 came to be watched as a new resistance level for the asset. Andrew Forson, President of DeFi Technologies, highlighted the backdrop of high volatility and investor selectivity in light of recent market moves.
Valour Bitcoin BDR (BTCV39)
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ENTREVISTA · BitNotíciasINTERVIEW · BitNotícias
Em entrevista ao BitNotícias, Andrew Forson avaliou que uma eventual nova altseason pode apresentar uma dinâmica mais seletiva do que em ciclos anteriores. Segundo a análise, a maior maturidade do mercado e a concentração de capital em ativos mais líquidos podem reduzir o número de projetos capazes de capturar movimentos expressivos de valorização.
In an interview with BitNotícias, Andrew Forson assessed that a potential new altseason may show a more selective dynamic than in previous cycles. According to the analysis, the market's greater maturity and the concentration of capital in more liquid assets may reduce the number of projects able to capture significant price gains.
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Key Takeaways
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Adoção: o Brasil alcançou a primeira posição no índice global de adoção de criptoativos da Chainalysis, com forte crescimento no uso de stablecoins.¹Adoption: Brazil reached first place in Chainalysis' global crypto adoption index, with strong growth in stablecoin use.¹
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Institucionalização: o avanço de plataformas locais e de novas estruturas de investimento mostra a aproximação entre ativos digitais e o mercado financeiro tradicional.Institutionalization: the advance of local platforms and new investment structures shows the convergence between digital assets and the traditional financial market.
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Gestão ativa: o lançamento do Smart Crypto Fund SP mostra a expansão das estratégias de investimento em cripto para modelos que utilizam inteligência artificial e alocação dinâmica.²Active management: the launch of the Smart Crypto Fund SP shows the expansion of crypto investment strategies toward models that use artificial intelligence and dynamic allocation.²
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Seletividade: o mercado de altcoins pode entrar em uma nova fase, com maior concentração de capital e foco em liquidez, fundamentos e casos de uso.⁴Selectivity: the altcoin market may enter a new phase, with greater concentration of capital and a focus on liquidity, fundamentals and use cases.⁴
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Mercado: O Bitcoin encontrou uma nova faixa de resistência entre US$80 mil e US$82 mil após superar os US$80 mil, em um cenário ainda marcado por fatores macroeconômicos e regulatórios.³Market: Bitcoin found a new resistance range between US$80,000 and US$82,000 after surpassing US$80,000, in a scenario still marked by macroeconomic and regulatory factors.³
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FontesSources
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